TA系统全称为Transfer Agent(登记过户)系统,是用于开放式基金登记过户的系统。它由中国结算公司(中国证券登记结算有限责任公司)运营,为投资者提供基金交易的相关服务,包括:
账户业务处理:
如投资者开户、修改账户资料、挂失/解挂等。
日常交易业务处理:
如认购、申购(包括一般申购和定期定额)、赎回(包括一般赎回、指定赎回、预约赎回等)、转托管、基金转换等。
特殊业务处理:
如非交易过户、账户冻结/解冻等。
分红业务处理:
如现金分红和红利再投资。
系统管理和维护:
如岗位管理、柜员管理、基金信息管理、公告信息管理、销售网点管理、系统维护日志管理、查询统计功能等。
TA系统使得基金交易更加集中化、自动化和标准化,提高了基金交易的效率和安全性。投资者可以通过代理机构开立TA基金账户,记录其持有的基金份额及其变动情况